Conciliação bancária
VISÃO GERAL

Conciliação bancária

Compare o extrato bancário com o razão contábil e resolva divergências.

STATUS DO PERÍODOEm conciliação
↗
SALDO INICIALR$ 1.132,25Informado no período
＋
ENTRADASR$ 1.328.069,7674 lançamentos
−
SAÍDAS-R$ 1.339.718,68435 lançamentos
=
SALDO CALCULADO-R$ 10.516,67Diferença -R$ 11.287,94
⌕
#
DataHistóricoCategoriaConta contábilValorStatus
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JANEQUELE DE ALMEIDA 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAQUIM GERMINO GOMES 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PATRICIA RODRIGUE 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C5023050320251001|-492,08Outros-R$ 492,08• Pendente
01/10/2025IOF ADICIONAL PJ-C5023050320251001|-14,95Outros-R$ 14,95• Pendente
01/10/2025PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-C5023050320251001|-3800,59Boletos e pagamentos-R$ 3.800,59• Pendente
01/10/2025DEBITO TED/IB-I04410 12468446488 DANIEL DA SILVA SOUZA20251001|-300,00Transferência bancária-R$ 300,00• Pendente
01/10/2025RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 43549826000117 SANEMEC LTDA20251001|6000,00Transferência PIXR$ 6.000,00• Pendente
01/10/2025DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC038520251001|-429,62Cartão-R$ 429,62• Pendente
01/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI13315 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251001|-10000,00Outros-R$ 10.000,00• Pendente
01/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08222085000164 ELETRO TECNICA INTERLAGOS IND. E COM. LTDA20251001|-947,00Transferência PIX-R$ 947,00• Pendente
01/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 34102000000114 34102000 ANE CAROLINE VERAS SOBRINHO20251001|-782,00Transferência PIX-R$ 782,00• Pendente
01/10/2025IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE-Iof.ADic.20251001|-142,71Outros-R$ 142,71• Pendente
01/10/2025IOF BASICO CH PJ-Iof.BAsic20251001|-2,03Outros-R$ 2,03• Pendente
01/10/2025JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL-ENC03620251001|-219,96Rendimentos-R$ 219,96• Pendente
02/10/2025PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.20251002|102,50OutrosR$ 102,50• Pendente
02/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA MARIA LACE 02/1020251002|200,00Transferência PIXR$ 200,00• Pendente
02/10/2025RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 43549826000117 SANEMEC LTDA20251002|4500,00Transferência PIXR$ 4.500,00• Pendente
02/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ20251002|-1965,69Transferência PIX-R$ 1.965,69• Pendente
02/10/2025DEBITO TED/IB-I07111 01046606433 MARCELO BARBOSA DA SILVA20251002|-2800,00Transferência bancária-R$ 2.800,00• Pendente
02/10/2025TED-553387 07978305000111 LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA20251002|91585,21Transferência bancáriaR$ 91.585,21• Pendente
02/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI21044 29571855000154 COMPASS COMERCIO E SERVICOS LTDA20251002|-30000,00Outros-R$ 30.000,00• Pendente
02/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI21051 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251002|-50000,00Outros-R$ 50.000,00• Pendente
02/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04942328462 José Ricardo Pereira20251002|-400,00Transferência PIX-R$ 400,00• Pendente
02/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00943773407 JANETE MOREIRA PINHEIRO20251002|-132,00Transferência PIX-R$ 132,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00041 70706083490 WELLES NAY SILVA BARBALHO20251003|-1002,30Transferência bancária-R$ 1.002,30• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00049 12468386485 GABRIEL DA SILVA SOUZA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00052 08560511440 JOSIELTON DO NASCIMENTO E SILVA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00031 04942328462 JOSE RICARDO PEREIRA20251003|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00051 60733992358 ANDERSON DO NASCIMENTO FELIX OLIVEIRA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00032 01723158402 JONATHAS DA SILVA20251003|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00050 87598035415 ROMUALDO BEZERRA PIMENTEL20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00105 01792942451 ERINALDO BARBOSA DA SILVA20251003|-300,00Transferência bancária-R$ 300,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00110 03558039416 MARCIO DE CARVALHO ALVES20251003|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00111 71003403492 LEISON RODRIGUES DA SILVA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00018 67185126487 JOAO MARIA SANTANA DO NASCIMENTO20251003|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00030 01220465445 JOSE ANTONIO LUIZ DE LIMA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00034 09027897409 MATEUS DA SILVA BEZERRA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00114 70119088460 PEDRO HENRIQUE JEREMIAS20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00102 05916213476 FRANCISCO BERECLEITON SOARES DE MELO20251003|-100,00Transferência bancária-R$ 100,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00113 07174875475 LINCOLN ARAUJO DOS SANTOS20251003|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
06/10/2025TRANSFERENCIA PIX DES: ONCOCLINICA - SOLUCOE 06/1020251006|-400000,00Transferência PIX-R$ 400.000,00• Pendente
06/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251006|-16,80Tarifas bancárias-R$ 16,80• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,04OutrosR$ 0,04• Pendente
06/10/2025TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ASSISTENCIAL U20251006|398097,80Transferência bancáriaR$ 398.097,80• Pendente
06/10/2025PAGAMENTO PIX SICREDI-CX624230 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251006|-5000,00Transferência PIX-R$ 5.000,00• Pendente
06/10/2025RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 43549826000117 SANEMEC LTDA20251006|13000,00Transferência PIXR$ 13.000,00• Pendente
06/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03506307000157 TICKET LOG20251006|-5870,00Transferência PIX-R$ 5.870,00• Pendente
06/10/2025TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB00000220251006|-6,00Outros-R$ 6,00• Pendente
07/10/2025AMORTIZACAO CONTRATO-C5023572120251007|-7878,25Outros-R$ 7.878,25• Pendente
07/10/2025LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB00000120251007|26367,78OutrosR$ 26.367,78• Pendente
07/10/2025LIQUIDACAO DE PARCELA-C5023572120251007|-22095,94Outros-R$ 22.095,94• Pendente
07/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI00114 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251007|-4000,00Outros-R$ 4.000,00• Pendente
07/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI00142 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251007|4000,00OutrosR$ 4.000,00• Pendente
07/10/2025LIBERACAO CREDITO-C5023187720251007|24197,87OutrosR$ 24.197,87• Pendente
07/10/2025IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C5023187720251007|-37,13Outros-R$ 37,13• Pendente
07/10/2025IOF ADICIONAL PJ-C5023187720251007|-91,95Outros-R$ 91,95• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06372 11747542490 CHARLES GAVIN SILVA FELIX20251007|-100,00Transferência bancária-R$ 100,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06411 01792942451 ERINALDO BARBOSA DA SILVA20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06413 07174875475 LINCOLN ARAUJO DOS SANTOS20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06414 67256228449 CARLOS ALBERTO DA SILVA20251007|-1000,00Transferência bancária-R$ 1.000,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06425 91528844491 JOSIVAN EVANGELISTA OVIDIO20251007|-1500,00Transferência bancária-R$ 1.500,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06370 11175910422 GILSIMAR SILVA RODRIGUES20251007|-100,00Transferência bancária-R$ 100,00• Pendente
07/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI14253 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251007|-9800,00Outros-R$ 9.800,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06374 70638538483 JOSICLECIO SANTOS DINIZ20251007|-100,00Transferência bancária-R$ 100,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06376 01667342410 JOSE MARCIEL SANTOS COSME20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06377 01808309456 PAULO EMANUEL DA SILVA20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06379 70131233408 LUAN GABRIEL MORAIS DE OLIVEIRA20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06381 70884043460 JAILDO BARROS DA SILVA FILHO20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06384 06108603488 JOSE ADEMIR DA ROCHA20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06386 70188872400 MARCOS ANDRIER20251007|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06390 87753324420 HELIO BARBOSA DA SILVA20251007|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06392 05764304474 LEONARDO DOS SANTOS FELIX20251007|-250,00Transferência bancária-R$ 250,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06393 12468446488 DANIEL DA SILVA SOUZA20251007|-300,00Transferência bancária-R$ 300,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06395 04942328462 JOSE RICARDO PEREIRA20251007|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06396 01406784419 GILVAN ALVES DIAS FILHO20251007|-500,00Transferência bancária-R$ 500,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06397 01220465445 JOSE ANTONIO LUIZ DE LIMA20251007|-500,00Transferência bancária-R$ 500,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06398 87598035415 ROMUALDO BEZERRA PIMENTEL20251007|-500,00Transferência bancária-R$ 500,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06399 60733992358 ANDERSON DO NASCIMENTO FELIX OLIVEIRA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06400 08560511440 JOSIELTON DO NASCIMENTO E SILVA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06406 09027897409 MATEUS DA SILVA BEZERRA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06407 71003403492 LEISON RODRIGUES DA SILVA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06408 70119088460 PEDRO HENRIQUE JEREMIAS20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06412 05916213476 FRANCISCO BERECLEITON SOARES DE MELO20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06388 71204128413 SHERLLYS CANDIDO20251007|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06401 12468386485 GABRIEL DA SILVA SOUZA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06404 70270430415 ADRIANO NUNES20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06409 01723158402 JONATHAS DA SILVA20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06410 07499200418 AMAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06421 67185126487 JOAO MARIA SANTANA DO NASCIMENTO20251007|-1000,00Transferência bancária-R$ 1.000,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06422 00768716497 ALEXSANDRO DE SOUSA SILVA20251007|-1000,00Transferência bancária-R$ 1.000,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06423 03558039416 MARCIO DE CARVALHO ALVES20251007|-1100,00Transferência bancária-R$ 1.100,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06424 70836179455 EMILIANO TARGINO CAVALCANTE20251007|-1250,00Transferência bancária-R$ 1.250,00• Pendente
08/10/2025TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX20251008|-4,50Tarifas bancárias-R$ 4,50• Pendente
08/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ROMEIRO MARINHO 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
08/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA LORENA MEDEIRO 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
08/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Joana Iris do Nascime 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
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