Conciliação bancária
VISÃO GERAL

Conciliação bancária

Compare o extrato bancário com o razão contábil e resolva divergências.

STATUS DO PERÍODOEm conciliação
↗
SALDO INICIALR$ 1.132,25Informado no período
＋
ENTRADASR$ 472.884,6840 lançamentos
−
SAÍDAS-R$ 473.245,6618 lançamentos
=
SALDO CALCULADOR$ 771,27✓ Saldo confere
⌕
#
DataHistóricoCategoriaConta contábilValorStatus
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JANEQUELE DE ALMEIDA 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAQUIM GERMINO GOMES 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PATRICIA RODRIGUE 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
02/10/2025PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.20251002|102,50OutrosR$ 102,50• Pendente
02/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA MARIA LACE 02/1020251002|200,00Transferência PIXR$ 200,00• Pendente
06/10/2025TRANSFERENCIA PIX DES: ONCOCLINICA - SOLUCOE 06/1020251006|-400000,00Transferência PIX-R$ 400.000,00• Pendente
06/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251006|-16,80Tarifas bancárias-R$ 16,80• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,04OutrosR$ 0,04• Pendente
06/10/2025TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ASSISTENCIAL U20251006|398097,80Transferência bancáriaR$ 398.097,80• Pendente
08/10/2025TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX20251008|-4,50Tarifas bancárias-R$ 4,50• Pendente
08/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ROMEIRO MARINHO 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
08/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA LORENA MEDEIRO 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
08/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Joana Iris do Nascime 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
09/10/2025PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.20251009|102,50OutrosR$ 102,50• Pendente
09/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: IRIS JUSTINO COSTA 09/1020251009|150,00Transferência PIXR$ 150,00• Pendente
09/10/2025PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.20251009|277,80OutrosR$ 277,80• Pendente
10/10/2025CARTAO CREDITO ANUIDADE20251010|-38,00Cartão-R$ 38,00• Pendente
10/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251010|-11,20Tarifas bancárias-R$ 11,20• Pendente
10/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: MYCHELLE DE MEDEIROS 10/1020251010|500,00Transferência PIXR$ 500,00• Pendente
14/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251014|-7,00Tarifas bancárias-R$ 7,00• Pendente
15/10/2025TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial220251015|-177,05Tarifas bancárias-R$ 177,05• Pendente
15/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA MIRNIA V FERNAN 15/1020251015|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
15/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: IRINNA BRUNA ARAUJO L 15/1020251015|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
15/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE VANILDO DE ALMEI 15/1020251015|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
16/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Vitria Fernandes Bar 16/1020251016|150,00Transferência PIXR$ 150,00• Pendente
16/10/2025TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HEMOONCO CLINICA DE20251016|22660,00Transferência bancáriaR$ 22.660,00• Pendente
17/10/2025TRANSFERENCIA PIX DES: LYGIA MARIA COSTA SOA 17/1020251017|-22660,00Transferência PIX-R$ 22.660,00• Pendente
17/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251017|-5,60Tarifas bancárias-R$ 5,60• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,03OutrosR$ 0,03• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,04OutrosR$ 0,04• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,06OutrosR$ 0,06• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,07OutrosR$ 0,07• Pendente
17/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA DA SILVA LEMOS 17/1020251017|500,00Transferência PIXR$ 500,00• Pendente
20/10/2025CONTA DE TELEFONE ALGAR TELECOM-FIX/MG-600525920251020|-268,61Outros-R$ 268,61• Pendente
20/10/2025DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-5603210000043958420251020|-49,90Cartão-R$ 49,90• Pendente
20/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251020|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
20/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DAS GRACAS GOME 20/1020251020|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
21/10/2025TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX20251021|-4,50Tarifas bancárias-R$ 4,50• Pendente
21/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilmara Silva De Oliv 21/1020251021|150,00Transferência PIXR$ 150,00• Pendente
22/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251022|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
22/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELMA MENEZES OLIVE 22/1020251022|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
22/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Jeilde Rosenda Santia 22/1020251022|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
22/10/2025TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEAP AUTOGESTAO EM S20251022|45041,14Transferência bancáriaR$ 45.041,14• Pendente
23/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251023|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
23/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eunice de Souza 23/1020251023|150,00Transferência PIXR$ 150,00• Pendente
24/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251024|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
27/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251027|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
31/10/2025TRANSFERENCIA PIX DES: ONCOCLINICA - SOLUCOE 31/1020251031|-50000,00Transferência PIX-R$ 50.000,00• Pendente
31/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251031|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
31/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251031|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
31/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251031|0,54OutrosR$ 0,54• Pendente
31/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251031|2,04OutrosR$ 2,04• Pendente
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